Der Finanz-Bericht (Finanzen → Firmen-Dashboard → Finanz-Bericht) ist Ihre Umsatz- und Ausgaben-Analyse: Kennzahlen mit Vormonatsvergleich, der Umsatz jedes einzelnen Tages als Balkendiagramm, die Aufschlüsselung nach Einnahme- und Ausgabearten sowie eine Tabelle pro Standort. Datengrundlage sind die erfassten Tagesabschlüsse bzw. die per CSV Import eingelesenen Kassenberichte.
Wer sieht diesen Bericht?
Diese Funktion sehen nur Nutzer mit der Berechtigung Finanz-Bericht anzeigen (VIEW_FINANCE_DASHBOARD) – Administratoren immer.
So nutzen Sie den Bericht
Ansicht wählen
Schalten Sie oben rechts zwischen Monat und Jahr um. Die Monatsansicht zeigt jeden Tag einzeln, die Jahresansicht vergleicht die zwölf Monate.
Zeitraum und Filiale filtern
Wählen Sie über die Auswahlfelder Monat und Jahr den Zeitraum. Bei mehreren Standorten grenzen Sie mit Alle Filialen auf eine einzelne Filiale ein.
Details per Maus abrufen
Fahren Sie im Tagesverlauf mit der Maus über einen Balken: Ein Tooltip zeigt Datum, Umsatz, die Aufteilung Bar/Karte und das Trinkgeld dieses Tages. In der Jahresansicht funktioniert das genauso pro Monatsbalken.
Die Kennzahlen der Monatsansicht
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Gesamtumsatz
Alle Umsätze des gewählten Monats, mit prozentualer Veränderung vs. Vormonat (grün = Zuwachs, rot = Rückgang).
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Bar-Umsatz / Karten-Umsatz
Die Aufteilung nach Zahlweg – jeweils mit dem prozentualen Anteil am Gesamtumsatz und einem kleinen Anteilsbalken.
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Ergebnis
Umsatz minus Ausgaben. Auch hier sehen Sie die Veränderung gegenüber dem Vormonat.
Tagesverlauf und Aufschlüsselung
Der Tagesverlauf zeigt jeden erfassten Tag als Balken; die gestrichelte Linie markiert den Tagesdurchschnitt (Ø €/Tag). So erkennen Sie starke und schwache Tage auf einen Blick.
Darunter stehen zwei Karten: Einnahmen (Dienstleistungen, Artikel, Gutscheine, Aufschläge, Anzahlungen) und Ausgaben & Sonstiges (Wareneinkauf, Privatentnahme, Geldtransit, Trinkgeld, Rabatt, Kassendifferenz) – jeweils sortiert nach Höhe und mit Summenanzeige. Positionen ohne Betrag werden automatisch ausgeblendet. Am Seitenende folgt die Salon Analyse: eine Tabelle pro Standort mit Umsatz, Bar, Karte, Dienstleistung (DL), Artikel, Trinkgeld, Ausgaben und Ergebnis samt Gesamt-Zeile.
Die Jahresansicht
- Jahres-Kennzahlen – Jahresumsatz, Ø Monatsumsatz, Jahres-Ergebnis und Trinkgeld-Summe.
- Bester / Schwächster Monat – zwei Hinweiskarten mit Monatsname und Umsatz.
- Monatsverlauf – Balkendiagramm über zwölf Monate; der Tooltip nennt Umsatz, Ausgaben, Ergebnis und wie viele Tage in diesem Monat erfasst sind.
- Monatsvergleich – Tabelle mit Umsatz, Bar, Karte, Ausgaben, Ergebnis und der Anzahl erfasster Tage je Monat plus Gesamt-Zeile. Es erscheinen nur Monate, für die Daten vorliegen.
„Keine Daten verfügbar"?
Für den gewählten Zeitraum sind noch keine Tagesdaten vorhanden. Erfassen Sie die Tage über den Tagesabschluss oder importieren Sie einen Kassenbericht über Finanzen → Firmen-Dashboard → CSV Import.
Tipp: Wöchentlicher Blick
Ein kurzer Blick pro Woche auf Tagesverlauf und Ergebnis genügt, um früh zu erkennen, ob Sie Ihre Umsatzziele erreichen – und der Vormonatsvergleich zeigt sofort, ob Sie sich verbessern.